A swap egy speciális művelet a Forex-en

Kitaláljuk, mi a csere. A swap egy olyan kombináció, amely két konverziós számlázó tranzakcióból áll, amelyek különböző pénznemekkel azonos összegűek, de egyenértékűek.

A swap kiszámításának mechanizmusa megközelítőleg azonos. Amikor egy kereskedési tranzakciót végeznek a Forex devizapiacon , a kereskedő által vásárolt (megvásárolt) pénznem gyakorlatilag bankbetétbe kerül, és a készpénzben (eladni) jóváírják. Ha a valutapár helyzete kicserélve van, akkor annak állapotát (méretét és mennyiségét) a következő swapig mentjük.

Abban az esetben, ha a betéti kamat nagyobb, mint a hitelkamatláb, egy swap jóváíródik a kereskedő kereskedési számlájára. Lehet, hogy megtörténik, és fordítva, ha a hitelkamatlábbal több betét van, akkor ebben az esetben a swap nem kerül felszámításra, hanem a kereskedési számláról le kell írni. Vagyis a swapügyletek ("negatív swapok") vagy a kiegészítő kifizetések (amelyek már "pozitív swapügyletek") a különböző devizákban lévő betétek és kölcsönök különböző kamatlábai miatt keletkeznek.

A devizaátváltás a felek közötti megállapodás, amely lehetővé teszi számukra, hogy meghatározott pénznemekben, meghatározott időtartamra meghatározott ütemtervű fix kamatozással váltsanak felnevezéseket.

Ha a határidős ügylet határidős piacára vonatkozó határidős határidős határidős határidőt a határidős kontraktusban rögzítik , akkor a Forex piacon, mivel helyszíni, a devizanem szállítását a következő napon hajtják végre. Ez azt jelenti, hogy ha egy kereskedő ma megvásárolta az eurót és eladta a dollárt, akkor ez a művelet elméletileg a következő napon valósul meg. De a kereskedő az árfolyamok különbségét keresi, és a pénznem, amire nincs szüksége, csak eszköz. Itt és ott van szükség swapra.

Valójában a swap díj, amelyet a Forex piacon a nyitott pozíció átadása az éjszakán keresztül terhel. Swap Forex minden országnak megvan a maga kamatlába. Éjjel a kereskedő pozíciója zárva van, és azonnal megnyit egy újat, ezzel elkerülve azt, hogy a következő napon a valuta valóra váltása valós legyen. És amíg a pozíció nyitva marad, a csere művelet megismétlődik, és így a pénznem átvételének dátuma átkerül. Ha egy kereskedő a nap folyamán nyitja meg és zárja be a pozícióját, akkor nincs szüksége swap műveletre.

A kicserélés néhány másodpercen belül megtörténik. Azt mondhatjuk, hogy a lezárásra és újra megnyitásra szánt pozíció közel azonos, az egyetlen különbség az, hogy a kereskedő vagy egy kis jutalékot ír le, vagy fordítva. Ennek oka az egyes országok központi bankjainak által meghatározott kereskedési valutapárok eltérő kamatlábai.

A swap egy olyan eszköz, amely kiküszöböli a kamatlábak kockázatát. Függetlenül attól, hogy egy swap felszámolásra kerül, vagy fordítva van-e, teljes egészében attól függ, hogy egy adott használt devizapár kamatlábai vannak-e.

A swap-művelet a MetaTrader kereskedelmi terminálján 21:00 GMT-en kerül megrendezésre, és automatikusan USA dollárra változik. A péntektől hétfőig terjedő swapok csak egy napig tartanak, míg szerdától csütörtökig hármas díjat számítanak fel.

Mi az oka annak, hogy a legnagyobb swapot a hét ezen napjaiban leírják vagy felhalmozzák? Ha ismét felhívja a figyelmet a Forex piac sajátosságaira, kiderül, hogy a pozíció lezárásának időpontjától szerdától a csütörtökig tartó átutalás egyenértékű az elszámolási nap péntektől hétfőig tartó átutalásáig - három napig. Lehetséges, hogy egy kereskedő három napig cserélje fel a swapot, de lehetséges, hogy a swap le lesz írva, de három napon belül.

A swap művelet befolyásolja a nyereség alakulását. Ezért olyan fontos, hogy megértsük az elvét. By the way, van egy bizonyos kategóriája a kereskedők, akik elég sikeresen keresnek egy swap. Az ilyen típusú tranzakciókat kerry-kereskedelmi ügyleteknek nevezik.