Előzetes jelentés az utazást. Költség jelentés formájában

Ennek figyelembevételével az alapok, amelyeket a munkavállalók részére a szervezet az úton, vagy más célra, egy speciális formája. Ez az úgynevezett „előre jelentés az útra.” Ez a dokumentum megerősíti a pénzfelhasználás. Az alapja a kiadását alapok sorrendben a fejét. Ebben a cikkben talál egy mintát költségelszámolást egy üzleti út, megtanulják a szabályokat az űrlap elküldését.

flow dokumentumok

Útbaigazítást egy üzleti útra van szükség a kérdésben:

• a sorrendben;
• szolgáltatási feladat;
• identitás.

Amikor visszatér akkor be kell nyújtania egy jelentést a teljesítmény kötelesség.

Utazás bizonyítvány munkavállaló mindig magadnak. Minden ponton teszi egy megjegyzés az idő az érkezési és indulási. Az Art. 168 TC RF, a munkáltatónak meg kell térítenie a munkavállaló az ilyen költségek: az utazás, bérbeadása lakás, napidíj és egyéb költségek, amelyek egyeztetett a vezetéssel.

Jellemzően pénzt kap a munkavállaló elhagyása előtt. Az előírások szerint a magatartás készpénzes tranzakciók az Orosz Föderáció, ezt a műveletet készül készpénz parancs (CSC) alkalmazásáról szóló a munkavállaló, ami azt jelzi, összegét és ütemezését. A finanszírozást: készpénz a készpénz, banki csekkel, céges kártya, pénzátutalásokat.

bejegyzés

2002 óta a jogalanyok valamennyi formájának tulajdoni egy speciális formája szám AO-1. Előzetes jelentés az út, amely formájában a vállalkozás könyvelés, kitöltött egy példányát három napon vissza. Azt kell vizsgálni a pénzügyi osztály.

Az elülső oldalon jelzi a következő adatokat:

• A szervezet neve;
• számát és időpontját a dokumentumot;
• egység neve;
• F. IO tiszt, ő helyzete;
• célú alapok: hoznuzhdy, üzleti út, anyagbeszerzési, stb.,.
• deklarált táblázat adatai egy korábbi előleg, ha van ilyen. Azt is megállapítja kiadott összeget költött az egyensúly része vagy túllépése (rubelben. És egy zsaru.).

Költség jelentés formájában van töltve mindkét oldalon. A hátoldalán van feltüntetve dokumentumok listáját, hogy erősítse költségek (nyugták, jegyek, nyugták, és így tovább. P.), azok számát és dátumát, a költségek összegét. Az asztal alatt elszámolással személynek meg kell tenni az ő aláírása.

mark számviteli

Miután megkapta formájában pénzügyi részleg alkalmazottja köteles kitölteni a következő részleteket:

• „Számviteli bejegyzés” - kiküldetés számban alszámlák, amely tükrözi a fordított összeg;
• Újra alkalmazások - ez a szám a benyújtott dokumentumok;
• rögzítette a jóváhagyott összeget költött, és tegye aláírását a főkönyvelő;
• bevezetett maradék vagy kibocsátott túllépés;
• számát és időpontját az SSP vagy a RKO;
• a vágás vonal átvételét átvételi ellenőrző dokumentumokat. Itt könyvelő rögzíti a kezdőbetűi a munkavállaló számát és a dátumot a jelentés, a fogyasztott mennyiség (szavakban), a szám a benyújtott dokumentumokat.

Töltött előre jelentés az út szolgált jóváhagyásra a vezetője a szervezet.

Hazatérve egy üzleti útra a munkavállalónak kell átadni:

• igazolás;
• szolgáltatási feladat;
• előleget az az út, a dokumentumokat, amelyek igazolják a költségeket.

Ha használja a kártyát, meg kell csatolni származó bevételek ATM. Abban az esetben, külföldi utak tiszt kell adnia egy másolatot az útlevél és az oldal egy megjegyzést a határt átlépő dátumot.

misszió jelentéseit, amelyre példát az alábbiakban kerül bemutatásra, továbbítjuk a fejét jóváhagyásra. El nem költött részét vissza a pénzt készpénzben azonnal vagy visszatartott bérek. A maximális összeg legfeljebb 20% -a jövedelem, ritka esetekben - 50%.

Az adatok beviteléhez a program „1C”

Alapján az elkészült és jóváhagyott költségelszámolást programot alakított a vezetékek a felhasználása. Erre a célra egy dokumentumot címmel, amely megnyitja a menü „Kassza” az eszköztáron.

A magazin azt szeretnénk, hogy hozzon létre egy új űrlapot a „Hozzáadás” gombra. Ez tele van olyan részleteket:

• „Def. arc „- F. IO személyzet.
• „Feladat” - „az utazási költségeket.”
• A „előleget” táblázatok a jelen dokumentum jelzi CSC száma, amelyen az alapok kaptak.
• Az az ablak alján a „Application” mező számát jelzi a benyújtott dokumentumokat.
• Az „Egyéb” festett költségek a dokumentumban feltüntetett „Jelentés az utazást.”

példa

Belépőjegy szám 8956 -tól 20/03/14 - 2500 rubel. ÁFA.

Nyugta Szálláshely száma 1245 -tól 03/20/14 - 2400 dörzsölje. ÁFA.

Help-számítás (naponta) - 600 dörzsölje. ÁFA.

Miután a dokumentum képezi kiküldetés: DT 26 KT 71.01.

napidíj

Ez egy külön része a költség, amely nem erősítette dokumentumfilm. Kibocsátott pénz a munkavállaló saját igényei szerint. Napidíj ugyanaz minden településen. A törvény szerint a határérték napi, amelyek nem tartoznak a személyi jövedelemadó 700 rubel. Mert mennyisége meghaladja ezt az összeget kell fizetnie adó mértéke 13%. Napidíja külföldi utak függ a célországban. A számítás alapja naptári napon, hétvégén és ünnepnapokon is, az eltöltött idő a szállítás. A fizetés történhet készpénzben alapján kimutatások egyik alkalmazottja, vagy banki átutalással. A legtöbb esetben a második opciót használjuk. Azonban, ha át ezek az összegek a „fizetés” kártyákat lehet adót kockázatokkal jár átképzéssel alapok. Az összeférhetetlenség elkerülése, a szervezet meg kell jelennie a számviteli politika a lehetőségét, hogy alapok részleteket az alkalmazottak. Ellenkező esetben, az állami hivatalok járulékosan felhalmozott saját személyi jövedelemadó, biztosítási díjak, valamint bírságok és büntetések.

Néhány szó a külföldi missziókban. A szervezet által kiadott készpénzben rubelt, deviza, vagy átutalással a kártyát. Méret meghatározott kibocsátási egység a kollektív szerződés vagy a helyi előírásoknak megfelelően. A tartózkodás időtartama üzleti úton számítják ki bélyeget az útlevelemet. Abban az esetben, kényszerű késés az utat napidíj fizetendő kezelése.

Példa előre az üzleti úton

cég neve
szám EDRPO

Költségelszámolást 10-es számú 2015/04/01 évben

Egyéni: Ivanov AA Department: Shop Pozíció: Villanyszerelők

Cél: hoznuzhdy

Jelentés a pénzeszközök felhasználását jelenti, amelyeket az üzleti úton № __-______
vagy számlaszám RKO -15 származó 2015/04/19 összege 500 rubelt. 00 rendőr.

ellenőrizheti a jelentésekben:
Összesen 500 rubelt. 00 rendőr.

Minden visszatért a nyilatkozatot: $ 0. 00 rendőr.

(Töltött könyvelő)

Összesen 500 rubelt.

Költött 500 rubelt. 00 rendőr.

Egyenlege: 0,00 €.

A jelentés megerősítette, összesen 500 rubelt. 00 rendőr.

Túlköltekezés: 0 rubel 00 kopecks.

1. függelék Dokumentum

1. ellenőrzés № 1245 a 2015/04/20.

Hozzájárult egyenleg összegének ___________ díszített FFP száma ____ _____ on a
Túllépése ki: RKO származó № ___ ____.

Dátum Aláírás

Így töltött költségén jelentés formájában. Minden költséget elszámolni alapján cent.

következtetés

Előzetes jelentés a misszió megerősíti a pénzeszközök felhasználását az alkalmazottak. Az űrlap kimondja: kinek, mikor és mennyi pénzt költöttek. Csatolt minden ellenőrzést és bevételeket, amelyek megerősítik a pénzfelhasználás. Forma kell vizsgálni, a számviteli osztály, majd - az a szervezet vezetőjének.